Mình xin phép được chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân chọn cổ phiếu khi thấy tín hiệu đáy
1. Chọn cổ phiếu đưa vào danh sách theo dõi
Thường các cổ phiếu khi có tín hiệu đáy nó sẽ tiếp tục xu hướng đó trong vài ngày rồi mới đảo chiều, hoặc chìm luôn giống như bắt dao rơi vậy nên việc phân tích tài chính và nghe ngóng tin tức để đưa vào danh sách theo dõi cực kỳ quan trọng
- Kiểm tra kỹ thuật: đường MA 100 phải nằm trên đường MA 200, đường MA 50 phải trên đường MA 100, đường MA 20 và 10 có thể dưới MA 50 nhưng vẫn phải trên đường MA 200. Nếu không đạt đủ các điều kiện này không cần xem xét các mục bên dưới mà bỏ qua luôn, việc này phản ánh tình hình kinh doanh trong 4 quý của cổ phiếu phát triển tăng dần và xu hướng phát triển dài hạn tốt
- Điều tra qua tin tức : Nếu cổ phiếu có tín hiệu về đáy ( quá mua mạnh mẽ ), trong khi thị trường lại đang đi lên => cần phải tìm hiểu tại sao người ta lại bán nhiều đến vậy, nguyên nhân có thể do tình hình chung của ngành, hoặc có thể do tình hình kinh doanh của mã này có vấn đề lớn. tìm kiếm trên vietstock.vn , https://cafef.vn/ xem cổ phiếu đó có bị đưa vào diện cảnh báo hay hạn chế không , nếu có thì bỏ qua luôn, Nếu ok đi tiếp bước 2
- Phân tích các chỉ số tài chính EPS, P/E,ROA,ROS xem thêm ở link này https://tinhieu365.com/cac-chi-so-tai-chinh-co-ban-can-pha-a12 về cá nhân mình sẽ chọn như sau ( tùy theo lãi ngân hàng thời điểm đó)
- ROE > 10% ( tối thiểu bằng lãi ngân hàng )
- ROA > 5%
- P/E < 30 ( càng nhỏ càng tốt )
- Cổ tức (so sánh với doanh nghiệp cùng ngành)
- Vốn hóa > 500 tỷ
- Tăng trưởng doanh thu 3 năm >0
- Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm >0
- Vốn chủ sở hữu phải lớn hơn tổng nợ ( nợ ngắn hạn và dài hạn )
2. Lọc lại - Không nên chọn quá nhiều
Không phải lúc nào tôi cũng chọn được cổ phiếu tốt trong danh sách các mã có tín hiệu về đáy, tuy nhiên khi lọc được ra một số mã tiềm năng tôi cũng chỉ chọn ra 1 đến 2 mã tiềm năng nhất trong số đó đảm bảo danh mục đầu tư của mình không quá nhiều ( <10), như thế tôi có nhiều thời gian để theo dõi câu truyện của các mã này hơn
3. Chọn điểm mua kỹ thuật
-
Mua khi có xác nhận của 2 chỉ báo RSI 14 và MFI 14 bắt đầu tăng đảo chiều dốc lên trên, MFI cắt lên trên đường 20, RSI cắt lên trên đường 30 như ví dụ hình dưới với VNM tôi đã thấy tín hiệu đáy nhưng vẫn chưa mua chờ xác nhận đảo chiều của 2 chỉ báo MFI và RSI
-
Vẫn ở bước 1 nhưng chờ xác nhận thêm tín hiệu của chỉ báo MACD mua khi đường giá cắt lên trên MA 10 ,kết hợp chỉ báo MACD - đường MACD cắt Signal line và đi từ dưới lên
Một số lưu ý quan trọng
-
Không bắt đáy hàng đầu cơ, hàng dưới mệnh giá, vì một khi giá cổ phiếu loại này giảm, thì giảm rất sâu hoặc giảm luôn
-
Không dùng margin để bắt đáy, chỉ dùng margin để gom dần trong xu hướng tăng.
-
Tạo thói quen đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời đảm bảo % chốt lời hơn hoặc bằng 2 lần % cắt lỗ
-
Dò đáy ban đầu với 1 ít tiền, chia ra làm 2 đến 3 điểm mua, nếu mã đó về lỗ lập tức dừng mua vì nó không di chuyển theo kỳ vọng, Không dây dưa, không nên kỳ vọng quá nhiều.
-
Trong thực tế đầu tư, không có công thức tuyệt đối để đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty cũng như cổ phiếu. Mỗi phương pháp lọc cổ phiếu đều yêu cầu một số phân tích và nhận định mang tính cá nhân.
Một số tiêu chí như vốn hóa, tổng nợ/VCSH, P/E, nhà đầu tư có thể bỏ qua khi lọc cổ phiếu. Về vốn hóa, điều cần lưu ý là các công ty vốn hóa nhỏ có rủi ro bị làm giá cao hơn các công ty vốn hóa lớn. Về P/E, tỷ số P/E của cổ phiếu tăng trưởng thường cao hơn những loại cổ phiếu khác vì nó có báo cáo tài chính tốt hơn nhiều so với các công ty khác.
Chốt : đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, nếu có gì cần chỉnh sửa vui lòng góp ý bằng cách bình luận ở bài viết bên dưới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem bài viết này...
Trần Thắng
